Mô hình nến đảo chiều là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều.
- Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm. Báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
- Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng. Báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.
Thông qua mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh. Hoặc dùng để tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Cấu tạo nến nhật gồm 2 phần chính là thân nến và bóng nến. Nếu trong trường hợp nến đủ cả phần thân và phần bóng. Khi đó:
- Phần thân nến thể hiện phạm vi giữ giá đóng cửa và giá mở cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
- Bóng của nền thể hiện cho phạm vi giá trên và dưới của sản phẩm giao dịch trên thị trường.
Mỗi cây nến là sự hiển thị cho các thông tin về giá như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao hoặc thấp. Trong một khoảng thời gian nhất định ở khung thời gian của biểu đồ. Khi đó:
- Nến xanh có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, biểu thị cho giá tăng.
- Nến đỏ có giá mở cao hơn giá đóng, biểu thị giá giảm.
Các mô hình nến đảo chiều tăng
Các mô hình nến đảo chiều tăng giá ngày nay được rất nhiều các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi. Mô hình này báo hiệu giá sẽ đảo từ giảm sang tăng. Lúc đó các trader sẽ nắm bắt điểm đảo chiều này để vào lệnh mua. Một số mô hình đảo chiều tăng bạn có thể tham khảo sau đây:
Dragonfly Doji (nến doji chuồn)
Đặc điểm nến Dragonfly Doji
Nến Dragonfly Doji là một nến phổ biến nhất của mô hình đảo chiều tăng giá. Hình dạng nến Dragonfly Doji khá đặc biệt. Trông giống như hình một con chuồn chuồn đang sải cánh.
- Nến Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
- Phần thân nến không có, các cánh mở rộng ra.
- Bóng trên dài, bóng dưới ngắn.
Ý nghĩa:
Nến Dragonfly Doji được tạo ra khi giá mở cửa, giá đóng cửa trùng nhau. Khi nến này xuất hiện, cho thấy phe mua đã kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau và xu hướng đảo chiều rất mạnh.
Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
Đặc điểm nến Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)
Đặc điểm nến Bullish Engulfing là mô hình đảo chiều 2 nến. Trong đó,
- Nến đầu là nến giảm.
- Nến 2 là nến tăng.
- Độ dài của nến thứ hai phải dài hơn nến trước và đảm bảo phủ kín toàn bộ nến 1.
Ý nghĩa:
Vì nến Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên rõ rệt hơn khi cây nến đầu là nến doji. Nên mô hình này mang ý nghĩa cho trader thấy phe mua đang kiểm soát tình hình và đà tăng giá đang rất mạnh.
Piercing Pattern (nến Đường nhọn)
Đặc điểm Piercing Pattern
Nến Piercing Pattern được hình thành vào cuối của xu hướng giảm. Cấu tạo gồm 2 nến. Trong đó:
- Nến 1 là nến đảo chiều giảm.
- Nến 2 là nến đảo chiều tăng.
- Chiều dài nến thứ hai phải bằng ít nhất 50% của nến giảm đứng trước nó.
- Đồng thời giá mở cửa của nến 2 phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến 1.
Ý nghĩa:
Mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện khi phe mua đạt được lợi thế. Điều này giúp trader nhận biết xu hướng tăng giá của thị trường sẽ bắt đầu.
Bullish Harami
Đặc điểm Bullish Harami
Bullish Harami là một mô hình nến đảo chiều 2 nến. Mục đích dùng để đánh dấu sự đảo chiều nằm cuối một xu hướng giảm. Cấu tạo nến bao gồm:
- Nến 1 nhà đầu tư nhìn thấy sẽ có màu đỏ.
- Nến 2 sẽ có màu xanh.
- Giá mở cửa của nến 2 thường cao hơn nến 1 tạo ra 1 khoảng GAP.
- Cây nến thứ nhất bao trùm cả cây nến 2.
Ý nghĩa:
Dựa vào nến Bullish Harami, trader đánh giá được khoảng chênh lệch giá giữa hai nến Gap. Từ đó cân nhắc đầu tư sao cho hợp lý. Sau khoảng thời gian nến 2 tăng giá, tạo được khoảng cách với nến 1. Điều này cho thấy phe giảm giá đang thất thế. Khi này phe mua đang có ưu thế và xu hướng đảo chiều tăng nên nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
Nến búa Hammer
Đặc điểm nến búa Hammer
Nến búa Hammer là dạng nến đơn. Nó có đặc điểm nhận dạng khá giống nến Doji. Cụ thể:
- Có thân nến nhỏ và bóng dưới dài,
- Bóng trên ngắn hoặc hầu như không có.
Ý nghĩa:
Nến búa Hammer xuất hiện cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình, đẩy giá lên cao hơn. Từ đó báo hiệu xu hướng tăng giá và nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
Nến Sao mai Morning Star
Đặc điểm nến Sao mai Morning Star
Nến Sao mai Morning Star là mô hình nến đảo chiều 3 nến. Cấu tạo nến như sau:
- Cây nến 1 màu đỏ và là cây nến giảm dài.
- Nến 2 có phần thân nhỏ hầu như không có thân, đây có thể là một nến Doji, Hammer hoặc Spinning Top.
- Nến 3 màu xanh là nến tăng.
Ý nghĩa:
- Nến đầu tiên cho thấy: bên bán đang kiểm soát tình hình và đẩy giá.
- Khi thị trường liên tục bị đẩy giá khiến người mua vào lưỡng lự. Khi đó sẽ sinh ra cây nến 2.
- Cây nến 3 cho thấy: phe mua đã chiến thắng và đẩy giá đóng cửa lên cao. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua để thu lợi.
Bullish Abandoned Baby (Em bé bị bỏ rơi)
Đặc điểm của Bullish Abandoned Baby
Bullish Abandoned Baby là mô hình nến đảo chiều gồm 3 nến. Cấu tạo như sau:
- Nến 1, 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn.
- Nến 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn. Vì kích thước nến 2 khá nhỏ nên trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”.
Ý nghĩa:
Mô hình Bullish Abandoned Baby thường xảy ra vào cuối đợt tăng giá, khi xuất hiện Gap.
- Nến 1 cho thấy: giá đang tiếp tục giảm liên tục.
- Đến khi biên độ dao động mua và bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa tạo ra nến 2.
- Việc giảm liên tục tạo ra khoảng trống khiến nến 3 xuất hiện, kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn.
Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)
Đặc điểm Tweezer Bottom
Tweezer Bottom là mô hình xuất hiện để báo giảm giá, đảo chiều chuyển từ giảm qua tăng. Mô hình nến này gồm có hai nến như sau:
- Nến đầu tiên là nến giảm, có dạng dài.
- Nến thứ 2 là nến tăng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
- Thường ở mô hình Tweezer Bottom hai nến có màu sắc trái ngược nhau.
Ý nghĩa:
- Nến 1 sẽ cho nhà đầu tư thấy được giá đang đồng thuận với xu hướng giảm.
- Nến 2 lại cho nhà đầu tư thấy được dấu hiệu phục hồi của thị trường.
- Nhờ đó nhà đầu tư nắm được xu hướng dịch chuyển của giá chênh lệch tiền tệ.
Các mô hình nến đảo chiều giảm
Phía trên chúng tôi đã giới thiệu tới bạn các mô hình nến đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên ngược lại với mô hình trên chính là mô hình nến đảo chiều giảm giá. Mô hình nến đảo chiều giảm giá sẽ dự đoán một xu hướng tăng giá đang chuẩn bị kết thúc, nhường chỗ cho mô hình giảm giá hình thành.
Gravestone Doji (doji bia mộ)
Đặc điểm Gravestone Doji
Đây là mô hình nến Nhật đảo chiều được nhiều người biết đến nhất và được đông đảo các trader sử dụng. Khi Gravestone Doji (doji bia mộ) xuất hiện cho thấy một dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm của thị trường sắp bắt đầu. Cụ thể cấu tạo như sau:
- Gravestone Doji là một mô hình nến đơn.
- Không có thân nến.
- Bóng khá dài.
Ý nghĩa:
Mô hình này xuất hiện cho thấy người mua vào vẫn đang chiếm ưu thế. Giá vẫn sẽ tăng lên liên tục. Đến đỉnh giao dịch, người bán kéo đến đông hơn khiến thị trường giá giảm xuống.
Khi Gravestone Doji (doji bia mộ) có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh, xu hướng đảo chiều càng mạnh. Nếu bạn nắm bắt trúng cơ hội đầu tư này tỷ lệ thắng là rất cao.
Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)
Đặc điểm Bearish Engulfing
Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều mạnh. Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, là mô hình nến đôi. Cấu tạo nến này như sau:
- Nến 1 là nến tăng giá.
- Nến 2 là nến giảm giá và nến 2 phải bao trùm toàn bộ nến 1.
Ý nghĩa:
Nếu nến 1 là nến xanh thì chúng ta hầu như sẽ nhận được tín hiệu về một thị trường thiếu quyết đoán. Nếu nến 1 là nến đỏ thì chúng ta sẽ nhận được tín hiệu phe bán đã áp đảo phe mua. Đặc biệt ngoài màu sắc, nếu nến sau càng dài càng thì tín hiệu giảm càng mạnh.
Shooting Star (nến bắn sao)
Đặc điểm Shooting Star
Shooting Star là một dạng mô hình nến đảo chiều phổ biến trong thị trường giao dịch Forex. Nến có hình dạng na ná với nến Doji. Cụ thể điểm khác biệt chính là nến Shooting Star có:
- Phần thân nến nhỏ.
- Bóng nến trên dài gấp 2,3 lần thân nến.
- Bóng dưới hầu như không có
- Màu sắc thì nến Shooting Star có thể có màu xanh hoặc đỏ.
Ý nghĩa:
Bạn nên từ từ đợi để mẫu nến Shooting Star thực sự được xác nhận. Khi thị trường có xu hướng biến động. Hãy chờ cây nến tiếp theo là 1 cây nến giảm, mới bắt đầu vào lệnh để tăng hiệu quả. Nến bắn sao thực sự không phù hợp cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn khi tham gia đầu tư.
Evening Star (Nến sao Hôm)
Đặc điểm Evening Star
Evening Star cũng là một mô hình nến đảo chiều giảm giá ba. Với cấu tạo như sau:
- Nến 1 là nến tăng có thân dài.
- Nến 2 là nến nhỏ, thân ngắn, nhìn chẳng khác ngôi sao.
- Nến 3 là nến giảm thân lớn, có giá đóng cửa nằm luôn trong nến đầu tiên.
Ý nghĩa
Nếu hình thành một khoảng Gap giữa nến đầu tiên và nến thứ hai thì tỷ lệ đảo chiều cực mạnh.
Tweezer Top (đỉnh nhíp)
Đặc điểm Tweezer Top
Tweezer Top là mẫu nến đôi có 2 cây nến khá giống nhau chỉ khác nhau về mặt màu sắc. Gồm một cây màu đỏ một cây màu xanh. Cụ thể:
- Nến đầu tiên là nến tăng có bóng nến trên dài, thân nhỏ, bóng dưới ngắn.
- Nếu thứ 2 là nến giảm, bóng nến dài và thân nhỏ. Giá đóng cửa ngang với giá mở của nến 1.
Ý nghĩa
Nếu cây nến đầu tiên phe mua đã đẩy giá lên cao. Sau khi thị trường mở cửa ngày hôm sau thì phe mua cố đẩy giá lên cao nữa nhưng không thành và phe bán áp đảo. Khi này nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh bán.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến Nhật đảo chiều được biết đến là vô cùng hiệu quả. Khi giúp nhà đầu tư vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Nhưng điều đó không có nghĩa hiệu quả là điều đương nhiên. Bạn phải có chiến thuật mới mang lại lợi nhuận.
Một số chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều mà nhà đầu tư có thể tham khảo như sau:
Vào lệnh
Ngoài sự xuất hiện của nến đảo chiều thì nhà đầu tư cũng phải đợi cây nến hình thành sau nến đào chiều. Để xác nhận lại xu hướng mới tiền hành vào lệnh. Bạn không được thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh ngay. Bởi giá cả luôn biến động không ngừng nên có thể sẽ đi ngược lại xu hướng dự đoán. Nếu không đợi test lại xu hướng sẽ dẫn đến tình trạng thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản.
Ví dụ: Với mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing sau đây.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua khi điểm xuất hiện nến đảo chiều Bullish Engulfing. Nhưng thường những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ đợi 2, 3 cây nến tiếp theo để test lại xu hướng mới vào lệnh.
Cắt lỗ
Bạn cần tiến hành cắt lỗ trong mọi trường hợp. Lí do là không có gì là chắc chắn 100% cả. Cắt lỗ có thể giảm thiểu rủi ro không đoán trước được. Bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nến thêm 2 – 3 pip để tốt nhất tránh trường hợp nên rút chân.
Chốt lời
Muốn chốt lời hiệu quả bạn nên áp dụng quy tắc R : R là 1:1 hoặc 1:2. Thay vì cách trên, bạn cũng có thể đặt chốt lời bằng với kích thước của mô hình nến đảo chiều.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều
Bất cứ mô hình nến đảo chiều nào cũng đều có những hạn chế nhất định. Khi đó để bạn sử dụng hiệu quả nhất thì cần lưu ý đến một số vấn đề sau:
– Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình nến đảo chiều:
- Các khung giờ giao dịch M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến.
- Các khung giờ giao dịch H4, D1 là những khung giờ khó xác định thời gian đóng nến.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 4 – 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 4h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 0h, 4h, 8h, 12h, 16h và 20h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 – 3 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 5h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 1h, 5h, 9h, 13h, 17h và 21h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến đảo chiều
– Luôn đặt Stop loss và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
– Để tối ưu hiệu quả bạn nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như đường trendline, đường MA hay đường RSI, hỗ trợ và kháng cự,…
Nguồn: daututietkiem.vn
