Chứng khoán phái sinh hôm nay 07/11: Áp lực bán mạnh kéo chỉ số về gần 1.820 điểm

Sau giai đoạn dao động lình xình đầu tháng 11, thị trường chứng khoán phái sinh ngày 07/11/2025 chứng kiến một phiên giảm sâu đồng loạt trên cả bốn mã hợp đồng. Lực bán áp đảo, đặc biệt trong nửa cuối phiên chiều, khiến chỉ số VN30-Index mất tới -2.4%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng.

Đây là tín hiệu cho thấy tâm lý thận trọng và lo ngại rủi ro đang bao trùm nhà đầu tư, khi áp lực chốt lời ngắn hạn và dòng tiền rút ra khỏi nhóm dẫn dắt ngày càng rõ rệt.

🧩 Tổng quan thị trường: VN30-Index giảm mạnh, phái sinh đồng loạt lao dốc

Kết thúc phiên 07/11, VN30-Index dừng ở mức 1,824.71 điểm, giảm -2.40%, tương đương mất gần 45 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 3 tuần, phản ánh tâm lý tiêu cực lan rộng trên toàn thị trường.

Các hợp đồng tương lai đồng loạt mất trên -2%, với hợp đồng kỳ hạn xa chịu áp lực giảm mạnh nhất:

Cả bốn hợp đồng đều đóng cửa ở gần mức thấp nhất trong ngày, cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế tuyệt đối, không xuất hiện lực hồi đáng kể.

Xem thêm thông tin về các hợp đồng chứng khoán phái sinh tại app.stockup.vn

📊 Phân tích chi tiết từng hợp đồng tương lai

🔹 41I1FB000 – Hợp đồng ngắn hạn chịu sức ép lớn

Hợp đồng 41I1FB000, đáo hạn 20/11/2025, giảm -38.7 điểm (-2.07%), chốt ở 1,827.8 điểm.

• Trong phiên, giá từng đạt đỉnh 1,864.8 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh khi lực bán tăng cao vào đầu phiên chiều.
• OI đạt 32,393, giảm nhẹ so với phiên trước, phản ánh một phần vị thế long bị đóng, khi nhà đầu tư ngắn hạn rút lui.
• Xu hướng ngắn hạn hiện đã chuyển từ tích cực sang trung lập yếu, với vùng hỗ trợ gần nhất ở 1,820 điểm.

Đồ thị trong phiên chứng khoán phái sinh hôm nay 07/11/2025 của 41I1FB000

🔹 VN30F2512 – Hợp đồng chủ đạo giảm mạnh nhất nhóm gần hạn

Với mức giảm -2.44%, VN30F2512 là hợp đồng chịu tác động mạnh nhất trong nhóm hợp đồng gần hạn.

• Đóng cửa ở 1,820.5 điểm, tương ứng mức giảm 45.5 điểm, đây là phiên mất giá sâu nhất trong hơn hai tuần.
• Mức cao nhất đạt 1,861.7 điểm, cho thấy thị trường đã từng kỳ vọng hồi phục, nhưng không giữ được lực cầu.
• OI đạt 3,977, tăng nhẹ, gợi ý có lực short mới được mở, phản ánh tâm lý bi quan chiếm ưu thế.

🔹 41I1G3000 – Hợp đồng trung hạn sụt giảm mạnh, thanh khoản yếu

Hợp đồng đáo hạn 19/03/2026 (41I1G3000) giảm -2.68%, còn 1,815.0 điểm, là mã giảm sâu nhất nhóm.

• Đáng chú ý, giá thấp nhất và giá đóng cửa trùng nhau ở 1,815 điểm, cho thấy bên mua hoàn toàn mất kiểm soát cuối phiên.
• OI chỉ còn 265, phản ánh dòng tiền đang rút khỏi kỳ hạn trung hạn, khi xu hướng chưa rõ ràng và rủi ro còn lớn.

🔹 41I1G6000 – Hợp đồng dài hạn mất hơn 2.6%, áp lực lan rộng

Hợp đồng 41I1G6000, kỳ hạn 18/06/2026, giảm -50.3 điểm (-2.68%), đóng cửa tại 1,825.0 điểm.

• Giá cao nhất đạt 1,856.0 điểm, nhưng cũng không giữ được khi lực bán lan sang nhóm kỳ hạn dài.
• OI đạt 135, gần như đi ngang, cho thấy nhà đầu tư dài hạn vẫn đang quan sát, chưa vội mở thêm vị thế mới.

💥 Tâm lý thị trường: Bi quan lan rộng, short chiếm ưu thế

Sắc đỏ trên toàn thị trường phái sinh cho thấy đà giảm đã lan tỏa trên diện rộng, không chỉ dừng ở nhóm hợp đồng gần đáo hạn.

• Tỷ lệ hợp đồng mở short tăng, trong khi lượng long bị đóng nhanh, là minh chứng rõ nét cho tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng.
• Diễn biến này thường xảy ra khi thị trường cơ sở mất vùng hỗ trợ mạnh, hoặc khi thông tin vĩ mô không thuận lợi (như áp lực lãi suất, dòng tiền suy yếu).

Thị trường dường như đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, sau nhịp hồi kỹ thuật không thành công hồi đầu tuần.

Có thể bạn quan tâm Công cụ hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

📈 Góc nhìn kỹ thuật: VN30 thủng mốc 1,830 – tín hiệu tiêu cực ngắn hạn

Trên đồ thị kỹ thuật, VN30-Index đã phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng 1,830 – 1,835 điểm, mở ra khả năng giảm sâu hơn về vùng 1,800 – 1,805 điểm trong ngắn hạn.

• Đường trung bình MA20 đã cắt xuống MA50, hình thành tín hiệu bearish crossover, xác nhận xu hướng điều chỉnh.
• Khối lượng giao dịch tăng mạnh kèm mức giảm sâu cũng củng cố cho tín hiệu giảm giá.

Nếu VN30-Index không sớm lấy lại mốc 1,840 điểm trong vài phiên tới, khả năng xuất hiện nhịp giảm kỹ thuật ngắn về vùng 1,790 điểm là rất cao.

⚙️ Phân tích chênh lệch giá – Basis âm sâu hơn

Chênh lệch giữa hợp đồng VN30F2512 và chỉ số VN30-Index đang ở mức -4.2 điểm, cho thấy basis âm gia tăng so với phiên trước.
Điều này thể hiện thị trường phái sinh đang phản ứng tiêu cực hơn so với thị trường cơ sở, khi kỳ vọng ngắn hạn trở nên bi quan.
Các vị thế short mới mở trong phiên đang chiếm ưu thế rõ rệt, phản ánh xu hướng giảm có thể tiếp diễn ít nhất 1–2 phiên tới.

💬 Nhận định và chiến lược giao dịch

Phiên 07/11 là phiên đảo chiều tiêu cực sau chuỗi dao động đi ngang, đánh dấu thị trường quay lại xu hướng giảm ngắn hạn.

• Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mở vị thế short ở vùng 1,835–1,840 điểm, với mục tiêu chốt lời quanh 1,800–1,805 điểm.
• Nhà đầu tư trung hạn nên hạn chế mở long mới, chờ tín hiệu xác nhận phục hồi từ vùng hỗ trợ 1,800 điểm.
• Rủi ro chính hiện nằm ở việc VN30 chưa cho thấy lực đỡ rõ ràng từ nhóm cổ phiếu trụ như ngân hàng, chứng khoán và thép.

📌 Kết luận: Phiên điều chỉnh mạnh, tín hiệu rủi ro ngắn hạn gia tăng

Phiên giao dịch 07/11/2025 ghi nhận sự sụt giảm mạnh của cả thị trường cơ sở và phái sinh, khi lực bán áp đảo khiến chỉ số VN30-Index mất hơn 2%.
Các hợp đồng tương lai đều giảm trên 2%, trong đó VN30F2512 giảm sâu nhất -45.5 điểm, cho thấy tâm lý lo ngại và short chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, trong bức tranh ngắn hạn, đây có thể là giai đoạn rũ bỏ trước khi hình thành vùng cân bằng mới quanh 1,800 điểm, đặc biệt nếu dòng tiền có tín hiệu quay lại nhóm vốn hóa lớn.

📍Tóm tắt nhanh phiên giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 07/11/2025:

• VN30-Index: 1,824.71 điểm (-2.40%)
• VN30F2512: 1,820.5 điểm (-2.44%)
• Hợp đồng tương lai đồng loạt giảm sâu >2%
• Basis âm gia tăng, short chiếm ưu thế
• Hỗ trợ kỹ thuật: 1,800 – 1,805 điểm