Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về Chỉ báo Volume Profile Visible Range là gì? và cách sử dụng nó để tìm kiếm lợi nhuận khi đầu tư chứng khoán.
Chỉ báo Volume Profile Visible Range (VPVR) là gì?
VPVR là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường khối lượng giao dịch trong một phạm vi giá nhất định. Nó hiển thị lượng cổ phiếu được giao dịch ở mỗi mức giá, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và xác định các vùng giá quan trọng tiềm năng.
Lợi ích của Chỉ báo Volume Profile Visible Range
Hiểu rõ tâm lý thị trường: VPVR cho thấy mức giá nào có khối lượng giao dịch cao nhất, từ đó giúp nhà đầu tư hiểu được tâm lý thị trường ở từng mức giá.
Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự: Vùng có khối lượng giao dịch cao thường đóng vai trò như vùng hỗ trợ/kháng cự, nơi giá có thể gặp lực đẩy hoặc lực bán mạnh.
Tìm điểm mua/bán: Các vùng có khối lượng giao dịch thấp (vùng “thanh khoản thấp”) có thể là điểm mua/bán tiềm năng, dựa trên ý tưởng giá có thể di chuyển nhanh chóng khi vượt qua những vùng này.
Xác định xu hướng: Độ dốc và hình dạng của VPVR có thể cung cấp thông tin về xu hướng giá của cổ phiếu.
Nhược điểm của Chỉ báo Volume Profile Visible Range
Chỉ báo trễ: VPVR là một chỉ báo trễ, nghĩa là nó phản ánh dữ liệu khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Có thể bị nhiễu bởi các sự kiện bất thường: VPVR có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất thường, chẳng hạn như giao dịch khối lượng lớn, làm sai lệch phân bố khối lượng.
Cần kết hợp phân tích khác: VPVR chỉ là một công cụ hỗ trợ giao dịch, cần kết hợp với các phân tích kỹ thuật và cơ bản khác để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Cách sử dụng Chỉ báo VPVR khi mua cổ phiếu
Mua tại vùng hỗ trợ: Khi giá giảm xuống vùng có khối lượng giao dịch cao (vùng hỗ trợ), đây có thể là điểm mua tiềm năng, vì lực cầu có thể mạnh lên tại đây.
Mua tại vùng thanh khoản thấp: Khi giá vượt qua vùng có khối lượng giao dịch thấp, đây có thể là cơ hội mua, vì giá có thể di chuyển nhanh chóng do thanh khoản thấp.
Xác nhận xu hướng tăng: Nếu VPVR có độ dốc hướng lên và hình dạng “cúp và tay cầm”, đây có thể là tín hiệu xu hướng tăng và điểm mua tiềm năng.
Cách sử dụng Chỉ báo VPVR khi bán cổ phiếu
Bán tại vùng kháng cự: Khi giá tăng lên vùng có khối lượng giao dịch cao (vùng kháng cự), đây có thể là điểm bán tiềm năng, vì lực cung có thể mạnh lên tại đây.
Bán tại vùng thanh khoản thấp: Khi giá vượt qua vùng có khối lượng giao dịch thấp, đây có thể là cơ hội bán, vì giá có thể di chuyển nhanh chóng do thanh khoản thấp.
Xác nhận xu hướng giảm: Nếu VPVR có độ dốc hướng xuống và hình dạng “đỉnh và vai”, đây có thể là tín hiệu xu hướng giảm và điểm bán tiềm năng.
Ví dụ sử dụng Volume Profile Visible Range để tìm điểm mua hợp lý cho cổ phiếu VSC
Chỉ báo Volume Profile Visible Range và ứng dụng trong giao dịch chứng khoán
Biểu đồ trên cho thấy VPVR của cổ phiếu VSC. Vùng màu xanh dương cho thấy mức giá có khối lượng giao dịch cao, trong khi vùng màu trắng cho thấy mức giá có khối lượng giao dịch thấp.
Chúc bạn tìm được cổ phiếu tiềm năng với Trợ lý đầu tư chứng khoán Stockup. Hãy theo dõi các bài viết của Stockup để có thêm kiến thức đầu tư về thị trường và các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả nhé!