MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến để xác định xu hướng, động lượng và các điểm đảo chiều tiềm năng của giá cổ phiếu. Nó được tạo thành từ hai đường trung bình trượt được trừ đi nhau: đường MACD và đường tín hiệu.
Đường MACD: đại diện cho sự khác biệt giữa đường trung bình trượt ngắn hạn (EMA 12 ngày) và đường trung bình trượt dài hạn (EMA 26 ngày).
Đường tín hiệu: là đường trung bình trượt ngắn hạn (EMA 9 ngày) của đường MACD.
Lợi ích của chỉ báo MACD
Xác định xu hướng: MACD có thể giúp xác định xu hướng tăng, giảm hay đi ngang của giá cổ phiếu. Khi đường MACD trên đường tín hiệu và di chuyển cùng chiều với xu hướng giá, xu hướng hiện tại được củng cố.
Đo lường động lượng: MACD cũng có thể đo lường động lượng của xu hướng giá. Độ dốc của đường MACD càng lớn, xu hướng càng mạnh.
Tìm điểm đảo chiều: MACD có thể tạo ra các tín hiệu phân kỳ, cho thấy sự suy yếu tiềm ẩn của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều giá.
Giao cắt đường tín hiệu: Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu từ dưới lên, đây có thể là tín hiệu mua tiềm năng.
Phân kỳ dương: Khi giá cổ phiếu tạo ra mức đáy thấp hơn nhưng đường MACD tạo ra mức đáy cao hơn, đây là phân kỳ dương và có thể là tín hiệu mua tiềm năng.
Suy giảm động lượng: Khi đường MACD bắt đầu giảm tốc độ di chuyển cùng chiều với xu hướng tăng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và có thể là điểm mua tiềm năng.
Giao cắt đường tín hiệu: Khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu từ trên xuống, đây có thể là tín hiệu bán tiềm năng.
Phân kỳ âm: Khi giá cổ phiếu tạo ra mức cao cao hơn nhưng đường MACD tạo ra mức cao thấp hơn, đây là phân kỳ âm và có thể là tín hiệu bán tiềm năng.
Tăng tốc độ suy giảm: Khi đường MACD bắt đầu tăng tốc độ di chuyển cùng chiều với xu hướng giảm, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên và có thể là điểm bán tiềm năng.
Biểu đồ trên để hiểu rõ hơn về xu hướng và điểm mua/bán của cổ phiếu NVL
Lưu ý:
MACD là chỉ báo trễ, vì vậy nó không thể dự đoán được tương lai.
MACD nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Phân tích kỹ lưỡng biểu đồ giá và các yếu tố cơ bản của công ty trước khi đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên tín hiệu MACD.
Chúc bạn tìm được cổ phiếu tiềm năng với Trợ lý đầu tư chứng khoán Stockup. Hãy theo dõi các bài viết của Stockup để có thêm kiến thức đầu tư về thị trường và các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả nhé!