Cách sử dụng Bollinger Bands %B để tìm cổ phiếu tiềm năng

Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ về Chỉ báo Bollinger Bands %B và cách sử dụng nó để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Chỉ báo Bollinger Bands %B là gì?

Bollinger Bands %B (hay còn gọi là Bollinger Bands Percent B) là một biến thể của chỉ báo Bollinger Bands được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của cổ phiếu trừ đi giá trị trung bình động (SMA) và chia cho độ lệch chuẩn, sau đó nhân với 100.

Công thức tính toán Bollinger Bands %B:

Bollinger Bands %B = (Giá đóng cửa - SMA) / (Độ lệch chuẩn) * 100

Giá trị của Bollinger Bands %B dao động từ 0% đến 100%.

• Giá trị 0% cho thấy giá cổ phiếu đang ở mức thấp nhất trong dải Bollinger Bands.
• Giá trị 100% cho thấy giá cổ phiếu đang ở mức cao nhất trong dải Bollinger Bands.

Lợi ích khi sử dụng Bollinger Bands %B:

Đánh giá mức độ quá mua/bán:

• Giá trị Bollinger Bands %B cao (trên 80%) cho thấy cổ phiếu có thể bị mua quá mức và có khả năng điều chỉnh.
• Giá trị Bollinger Bands %B thấp (dưới 20%) cho thấy cổ phiếu có thể bị bán quá mức và có khả năng hồi phục.

Xác định xu hướng:

• Khi Bollinger Bands %B tăng trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng có khả năng tiếp tục.
• Khi Bollinger Bands %B giảm trong một xu hướng giảm, xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.

Lọc cổ phiếu tiềm năng:

• Có thể sử dụng Bollinger Bands %B để lọc ra những cổ phiếu đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức, từ đó tìm kiếm cơ hội mua/bán tiềm năng.

Cách sử dụng Bollinger Bands %B để tìm cổ phiếu:

Xác định mức giá quá mua/bán:

• Mức mua quá mức: Sử dụng giá trị Bollinger Bands %B cao hơn 80%.
• Mức bán quá mức: Sử dụng giá trị Bollinger Bands %B thấp hơn 20%.

Lọc cổ phiếu:

• Sử dụng công cụ lọc cổ phiếu để tìm kiếm những cổ phiếu có giá trị Bollinger Bands %B nằm trong mức bán quá mức.

Phân tích cơ bản:

• Sau khi lọc được danh sách cổ phiếu tiềm năng, cần tiến hành phân tích cơ bản để đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Ví dụ sử dụng Bollinger Bands %B với mã chứng khoán PVD

Biểu đồ giá cổ phiếu PVD với Bollinger Bands %B:

Phân tích:

• Tháng 12/2023: Giá trị Bollinger Bands %B của PVD dao động trong khoảng 30% đến 70%, cho thấy PVD đang đi ngang.
• Tháng 1/2024: Giá trị Bollinger Bands %B của PVD giảm xuống dưới 20% vào đầu tháng 1, cho thấy cổ phiếu PVD có thể bị bán quá mức.
• Tháng 2/2024: Giá trị Bollinger Bands %B của PVD tăng dần và vượt qua 20% vào cuối tháng 2, cho thấy cổ phiếu PVD có thể bắt đầu xu hướng tăng.
• Tháng 3/2024: Giá trị Bollinger Bands %B của PVD tiếp tục tăng và vượt qua 80% vào giữa tháng 3, cho thấy cổ phiếu PVD có thể bị mua quá mức.

Bằng phân tích trên nếu bạn mua PVD vào tháng 2 thì bạn đã có lãi ở tháng tiếp theo.

Chúc bạn tìm được cổ phiếu tiềm năng với Trợ lý đầu tư chứng khoán Stockup. Hãy theo dõi các bài viết của Stockup để có thêm kiến thức đầu tư về thị trường và các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả nhé!