Breakout (đột phá). Trong chứng khoán, đột phá được sử dụng khi giá cổ phiếu vượt qua một mức nhất định, thường là khi các đường hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ.
Đột phá đó là hiện tượng giá vượt đỉnh kháng cự hoặc giảm xuống phá vỡ vùng hỗ trợ. Trong đó, vùng kháng cự chính là đường nối các đỉnh, còn vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua đáy.
Các kiểu bùng nổ cổ phiếu
Khi xảy ra đột phá, thị trường có sự đột biến, giá tăng hoặc giảm nếu đột phá xảy ra. Mục tiêu của nhà đầu tư lúc này là đặt lệnh ngay tại điểm thoát lệnh:
- Trong trường hợp giá phá vỡ vùng kháng cự, nhà đầu tư có xu hướng mua vào.
- Nếu giá vượt ra khỏi vùng hỗ trợ, các nhà đầu tư thường bán.
Tuy nhiên, Breakout không chỉ có một loại. Nếu nhà đầu tư hiểu và nắm rõ các loại phân chia trong quá trình giao dịch thì việc đầu tư sẽ hiệu quả hơn. Hiện tại sẽ có 2 kiểu nổ bao gồm:
Đột phá xảy ra trên cùng một ngọn nến
Loại đột phá này thường xảy ra với khoảng thời gian ngắn, phù hợp với những trader muốn đầu tư theo kiểu sóng. Tuy nhiên, việc sử dụng cụm này khá khó khăn vì nó sẽ bị nhiễu trong thời gian ngắn. Điều này làm cho việc phân tích chứng khoán trở nên khó khăn.
Đột phá xảy ra tại đường hỗ trợ hoặc kháng cự
Đây là loại được sử dụng chủ yếu, các nhà đầu tư dựa vào đó để nhận định xu hướng thay đổi của giá trong tương lai gần. Tuy nhiên, có một số trường hợp giá dù đã phá ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng sau đó lại không đi theo hướng kỳ vọng mà theo xu hướng quay trở lại hai mức trên. Điều này được gọi là một vụ nổ giả.
Nếu nhà đầu tư đi theo hướng phá vỡ giả – false breakout sẽ dẫn đến nguy cơ thua lỗ. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải phân biệt giữa bùng phát thật và giả.
- Đột phá thực sự: khi giá di chuyển phù hợp với kỳ vọng, nó sẽ trở thành cơ hội tốt để đầu tư kiếm lợi nhuận.
- Đột phá giả: Giá đột ngột phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ, sau đó không tiếp tục theo hướng phá vỡ.
Dấu hiệu:
- Dựa trên giá đóng cửa và ngưỡng lọc: Giá đóng cửa đại diện cho mức giá cuối cùng mà người mua và người bán khớp lệnh. Ngưỡng chính của bộ lọc là mức độ xuyên thủng của ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ theo hướng phá vỡ mà giá sẽ đạt tới. Dựa trên ngưỡng lọc điểm phá vỡ sẽ được kết hợp với giá đóng cửa, nhà đầu tư tăng độ chính xác khi muốn xác định điểm phá vỡ thực sự.
- Dựa trên tính thanh khoản: Nếu một thị trường đủ mạnh, các nhà đầu tư sẵn sàng mua một vụ sụp đổ – nghĩa là mua với giá cao để bán với giá cao hơn. Khi đó, sử dụng điểm bứt phá đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chấp nhận cơ chế thị trường hiện tại. Thông thường, khi thị trường có thanh khoản tăng tối thiểu 50% so với trung bình 20 phiên giao dịch trước đó thì giá thoát lệnh sẽ vượt ngưỡng kháng cự.
- Dựa trên các chỉ số giao dịch: Trong đầu tư, đặc biệt là chứng khoán hay ngoại hối, các chỉ báo cực kỳ quan trọng. Khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự đồng thời tạo ra hiện tượng giá tăng tạo mức cao hơn mức trước đó, đồng thời chỉ báo tạo mức thấp hơn mức trước đó – đây là một sự phân kỳ tiêu cực. Tất cả đều là dấu hiệu của xu hướng tăng sắp tới. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và đồng thời tạo ra sự phân kỳ dương, nhà đầu tư nên chuẩn bị cho cảm giác giảm giá.
Cách giao dịch:
- Điều kiện nhập lệnh mua: Khi đồ thị giá chỉ số đang trong xu hướng tăng trung và dài hạn. Cú bứt phá đóng cửa trên cùng vùng kháng cự, khối lượng trên trung bình 20 phiên gần nhất.
- Điều kiện vào lệnh bán: Khi biểu đồ giá chỉ số đang trong xu hướng giảm trong trung và dài hạn. Cú bứt phá đóng cửa dưới vùng hỗ trợ, với khối lượng lớn hơn trung bình 20 phiên gần nhất.
- Chúng tôi phải chờ thử lại để đặt hàng: Khi giá bứt phá trong một đợt tăng mạnh trong phiên giao dịch, khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ là rất lớn. Lúc này, nhà đầu tư nên đợi nhịp test lại rồi tham gia để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cũng như kéo dài thời gian vào lệnh.
Quy tắc:
Trên thực tế, không có phương pháp duy nhất nào có thể dự đoán đầy đủ liệu một vụ nổ là thật hay giả. Không phải mọi đột phá đều đủ thành công để hình thành một xu hướng đảo chiều giá mới. Một nguyên tắc quan trọng khi giao dịch khi phá vỡ là: Hãy chú ý đến khối lượng giao dịch.
- Đột phá giả có khối lượng thấp, giá không đủ mạnh để bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ sẽ quay trở lại vận động theo xu hướng cũ.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể đo lường những thay đổi về giá. Nhà đầu tư có thể theo dõi RSI song song với điểm phá vỡ để nhận biết điểm phá vỡ thật và có được tín hiệu đảo chiều kịp thời cũng như điểm phá vỡ giả.
Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu, học hỏi nhiều kinh nghiệm để có được chiến lược đầu tư hiệu quả. Các chuyên gia khuyên rằng, trước hết cần xác định mục tiêu lợi nhuận, đặt lệnh cắt lỗ – cắt lỗ để lập tức bảo toàn vốn nếu chẳng may rơi vào tình trạng bùng nổ giả.
Nhà đầu tư cũng nên chú ý đến các yếu tố kỹ thuật, phân tích và tham khảo các tin tức kinh tế thường xuyên. Vì điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư, từ đó đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng thoát lệnh.
Các chỉ số được sử dụng để xác định các điểm thoát
Có 2 chỉ báo chính mà nhiều nhà đầu tư muốn xác định điểm thoát lệnh:
- RSI – chỉ báo nổi tiếng được các nhà đầu tư lựa chọn. Chỉ số RSI phản ánh tín hiệu phân kỳ giúp xác định sức mạnh của giá.
- MACD là một chỉ báo động lượng: Nếu MACD chỉ ra rằng động lượng của thị trường đang tăng lên, thì giá có xu hướng tiếp cận các mức kháng cự nhất định. Nếu chỉ báo MACD cho thấy đà giảm, nhà giao dịch có thể mong đợi sự đảo ngược từ mức kháng cự thành một điểm đột phá.
Nguồn: piaggiotopcom.vn