Mô hình 2 đáy là gì? Cách xác định và chiến lược giao dịch hiệu quả

 Mô hình 2 đáy (Double Bottom) là một mô hình giá đảo chiều tăng và thông thường sẽ được xuất hiện ở cuối của một xu hướng giảm.

Mô hình nến 2 đáy sẽ bao gồm 2 đáy, một đỉnh nằm ở giữa trung tâm và một đường Neckline đi ngang qua đỉnh này. Khi quan sát mô hình này trên biểu đồ, trader sẽ thấy nó có hình dáng tương tự như chữ W.

Sự xuất hiện của mô hình Double Bottom ở cuối một xu hướng giảm thể hiện rằng phe bán đang bị suy yếu và phe mua đang tập trung củng cố vị thế để bứt phá. Khi giá breakout ra khỏi đường Neckline thì khi đó giá sẽ gia tăng mạnh mẽ. Thông qua tín hiệu này, trader có thể tự tiên đón đầu xu hướng tăng mới bằng cách vào một lệnh Buy.

Đặc điểm cơ bản:

• Trước khi mô hình 2 đáy hình thành phải có một xu hướng giảm rõ ràng trên thị trường. Mô hình sẽ không chính xác nếu đó là một xu hướng đi ngang hoặc tăng.
• Mô hình này có hình dáng tương tự chữ W với 2 đáy có chiều cao ngang bằng nhau hoặc có thể có sự chênh lệch nhỏ, một đỉnh sẽ nằm ở trung tâm của hai đáy và một đường Neckline đi ngang qua đỉnh này. Khi đó, đường viền cổ Neckline sẽ được xem như là một đường kháng cự mạnh.
• Mô hình Double Bottom được xem là hoàn thành khi mà giá đã breakout đi ra khỏi đường Neckline. Thông thường, mô hình sẽ được hình thành trong khoảng thời gian từ 3 tuần cho đến 4 tuần.
• Khi mà giá đã breakout ra khỏi đường Neckline thì lúc này nó sẽ có xu hướng tăng lên mạnh mẽ hoặc cũng có thể quay về retest lại vùng phá vỡ rồi sau đó mới bắt đầu gia tăng.

Nhìn vào mô hình 2 đáy, trader sẽ thấy lúc đầu, thị trường đang bị phe bán áp đảo nhưng không có đủ khả năng kéo giá đi xuống thấp hơn được nữa. Nguyên nhân là bởi vì phe mua đã gia nhập vào thị trường và đẩy giá đi lên thành công, từ đó đã hình thành nên đáy 1. Tuy nhiên, với lực mua chưa đủ mạnh cho nên phe bán sau đó đã giành lại ưu thế và kéo giá đi xuống trở lại. Và lúc này, đỉnh trung tâm cũng được hình thành.

Thế nhưng tiếp theo đó, lực mua cũng lại không có đủ sức trong việc đẩy giá đi xuống thấp hơn nữa. Khi mà xuất hiện đáy thứ 2 thì tức là phe mua đã mạnh hơn trước. Lúc này, phe mua sẽ được xem là thành công nếu như giá phá vỡ đường Neckline, xu hướng giá sẽ chuẩn bị có sự đảo chiều từ giảm chuyển sang tăng.

Hướng dẫn cách vào lệnh cùng mô hình 2 đáy

Như đã biết, mô hình Double Bottom sẽ đem đến các tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ và giá sẽ tăng lên hàng chục pip khi mà nó breakout ra khỏi đường Neckline. Chính vì vậy, trong quá trình giao dịch, trader bắt gặp được mô hình này thì cần phải tận dụng cơ hội vào lệnh ngay lập tức.

Tiến hành vào lệnh khi nhận thấy đường viền cổ Neckline bị giá phá vỡ

Với chiến lược này, trader sẽ nắm bắt được tất cả các cơ hội vào lệnh tiềm năng. Đây cũng chính là lý do khiến nó được các trader áp dụng rất nhiều trong giao dịch. Tuy nhiên, trader cũng cần kết hợp linh hoạt với những tín hiệu khác bởi vì chiến lược này có rủi ro kha cao. Đặc biệt nhất, trader cần phải xác định xem liệu rằng có phải trước đó là một xu hướng giảm và đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu hay không (tức là thất bại trong việc hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước).

Khi mô hình nến 2 đáy được hoàn thành, đồng thời giá cũng breakout ra khỏi đường Neckline thì trader có thể vào lệnh Buy theo cách thức sau:

• Điểm vào lệnh: Nên được đặt tại mức giá đóng cửa của cây nến đã phá vỡ ra khỏi đường Neckline.
• Cắt lỗ: Trader có thể thiết lập cắt lỗ phía bên dưới đáy thứ 2 cách một vài pip.
• Chốt lời: Sẽ được đặt tại vị trí cách điểm vào lệnh bằng đúng khoảng chiều cao của mô hình. Hoặc trader cũng có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R ở mức 1:3 hoặc 1:2.

Cách vào lệnh khi giá retest lại tại đường viền cổ Neckline

Với cách thứ 2 này, mức độ an toàn của nó sẽ cao hơn so với cách thứ nhất cho nên được rất nhiều chuyên gia đầu tư khuyên sử dụng khi giao dịch. Tuy nhiên, nếu như giá không retest lại vùng bị phá vỡ mà thay vào đó giảm xuống luôn thì trader nhất định sẽ bỏ lỡ đi các điểm vào lệnh lý tưởng.

Trader cần phải kiên nhẫn chờ đợi giá breakout vượt qua đường Neckline. Sau đó, retest lại tại đường Neckline lần thứ hai rồi sau đó mới tiến hành vào lệnh.

• Điểm vào lệnh: Đặt tại điểm mà giá quay về retest lại tại đường Neckline.
• Cắt lỗ: Đặt tại vị trí cách điểm giá retest lại một vài pip.
• Chốt lời: Cách chốt lời ở chiến lược này sẽ giống như ở chiến lược trên.

Thực hiện vào lệnh tại thời điểm hình thành đáy 2

Ở cách vào lệnh mô hình 2 đáy này, trader sẽ dựa vào đường trendline đi qua đỉnh trung tâm và các đỉnh khác của các đoạn tăng điều chỉnh trước đó của mô hình. Từ đó, cách thức vào lệnh sẽ được thực hiện như sau:

• Điểm vào lệnh: Thực hiện tại thời điểm giá đi lên từ đáy thứ hai và sau đó chạm vào đường trendline.
• Cắt lỗ và chốt lời: Cách thực hiện giống với chiến lược đầu tiên.

Với cách vào lệnh khi đáy thứ 2 hình thành này sẽ có rủi ro cao hơn so với các chiến lược khác. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về sẽ cực kỳ cao nếu như trader dự đoán đúng hướng đi của giá. Vì vậy, đối với các trader đã có nhiều kinh nghiệm giao dịch và chấp nhận rủi ro thì phần lớn sẽ áp dụng cách vào lệnh mô hình 2 đáy này.

Cách giao dịch hiệu quả

Kết hợp giao dịch mô hình 2 đáy cùng với xu hướng thị trường

Khi nhắc đến mô hình 2 đáy, nó không đồng nghĩa với việc giá sẽ đảo chiều xu hướng. Thay vào đó có chỉ thể hiện sự suy yếu của động lực ở hiện tại cũng như sự chững lại của giá. Nếu như trong một sự hướng tăng có xuất hiện mô hình 2 đáy, khi trader tiến hành mua vào vội vàng thì khả năng thua là điều không thể tránh khỏi.

Chẳng hạn như khi Double Bottom xuất hiện ở một xu hướng đang có sự tăng mạnh. Trader khi đó sẽ ngay lập tức dính Stop Loss nếu như tiến hành vào lệnh Buy mà không phân tích kỹ lưỡng. Chính vì thế, trader cần lưu ý rằng sẽ không có một hình nào có thể đảo chiều được cấu trúc của thị trường.

Tuy nhiên, đối với việc xác định một xu hướng tăng có còn tiếp tục ở hiện tại hay không thì mô hình nến 2 đỉnh lại làm rất tốt. Như trader đã biết, khi giá hình thành một Lower Low so với đáy trước đó thì một xu hướng tăng sẽ chính thức được khởi động. Tuy nhiên, việc hình thành thất bại này cũng đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của mô hình 2 đáy ở trong xu hướng giảm sẽ giúp xu hướng này củng cố thêm vị trí ở hiện tại.

Hiểu đơn giản, khi giá ở hiện tại là một cấu trúc tăng giá hồi về đỉnh cũ và kết hợp cùng với vùng Fibonacci lần thứ nhất ở mức 50-61.8. Lúc này, giá sẽ có sự tăng lên sau đó quay trở lại với mục tiêu cố gắng phá qua đáy của vùng đáy vừa được tạo ra nhưng lại không thành công. Và đồng thời, lúc này mô hình Double Bottom được hình thành. Dựa vào cơ hội này, trader có thể vào một lệnh Buy mà không cần phải chần chừ gì nữa.

Mô hình Double Bottom kết hợp cùng với RSI

Có thể thấy, mô hình nến 2 đáy được hình thành nhờ vào việc giá đã không thành công trong việc tạo ra một Lower Low mới. Nguyên nhân ở đay là do động lực khiến cho giá giảm đã không còn nữa.

Để có thể đo lường được liệu rằng ở hiện đại động lượng giảm có còn hay không, trader có thể sử dụng đến RSI phân kỳ. Chẳng hạn như khi giá đang vô cùng cố gắng hình thành nên một Lower Low phá xuống đi qua đáy cũ. Thế nhưng một false break đã xuất hiện và vào lúc này tín hiệu mà RSI đem về lại là một tín hiệu phân kỳ tăng. Từ đó, trader cần phải tiến hành vào lệnh Buy để gia tăng xác suất thắng cuộc của mình.

Giao dịch mô hình 2 đáy kết hợp với Volume

Để xác định được xu hướng hiện tại có động lực như thế nào thì Volume là một công cụ lý tưởng không thể bỏ ra. Chẳng như một ví dụ cơ bản mà forexdictionary đã tìm hiểu được như sau:

• Con sóng giảm đã hình thành nên đáy thứ nhất đã nhận được sự ủng hộ từ Volume giảm dần. Đây được xem là điều vô cùng tốt.
• Tiếp theo đó, giá sẽ được đẩy lên. Thế nhưng, bởi vì sự ủng hộ từ con sóng giảm lúc trước mà giá lại một lần nữa được đẩy xuống mà hình thành nên đáy thứ hai.
• Khi quan sát vào Volume của con sóng thứ hai, lúc này trader sẽ nhận ra có một sự tăng dần ở con sóng này. Và điều này cho thấy động lực để giá tiếp tục lúc này đã không còn nữa. Như vậy, mô hình Double Bottom được tạo nên và trader cần vào lệnh Buy ngay lập tức để gia tăng tỷ lệ thắng.

Kết hợp mô hình Double Bottom cùng với đa khung thời gian

Khi kết hợp mô hình 2 đáy và đa khung thời gian vào giao dịch, mô hình này sẽ được hoàn thiện hơn rất nhiều.

• Đối với khung thời gian lớn, giá sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ phe mua.
• Mô hình nến 2 đáy ở trong khung thời gian nhỏ được xem như là một dấu hiệu về việc lực bán đã bị suy yếu dần.
• Giá sẽ không thể nào đi xuống được khi lực bán yếu cùng với gặp mua mạnh cùng xuất hiện ở khung thời gian lớn.

Chẳng hạn như khi giá đang hình thành nên một cấu trúc giảm và bắt đầu tiến vào vùng mua mạnh ở khung lớn. Không những vậy, ở khung thời gian nhỏ lúc này cũng có sự xuất hiện của mô hình 2 đỉnh. Thì đây sẽ là một sự xác định ngầm cho thấy xác suất giá sẽ đảo chiều là rất cao.

Lưu ý không thể bỏ qua khi giao dịch với Double Bottom

Bên cạnh hiểu được khái niệm, cách vào lệnh cũng như những lưu ý khi giao dịch cùng với mô hình 2 đáy là gì cũng là vấn đề mà trader cần phải nắm được. Chẳng như một vài lưu ý sau đây:

• Dựa vào hình dạng hình chữ W để xác định mô hình 2 đáy một cách dễ dàng trên biểu đồ.
• Đây là một dạng mô hình đảo chiều xu hướng giá, do vậy ở trước đó sẽ bắt buộc phải có sự xuất hiện rõ ràng của một xu hướng giảm. Mô hình nến 2 đỉnh sẽ không có tác dụng nếu như trước đó là giai đoạn sideways.
• Mô hình này cần phải có 2 đáy bằng nhau hoặc chỉ chênh lệch một chút không đáng kể thì tỷ lệ chính xác mới cao.
• Volume (khối lượng giao dịch) trong giai đoạn mô hình hình thành sẽ có xu hướng giảm và sau đó tăng lên khi mà đường Neckline bị giá Breakout qua.
• Mô hình 2 đỉnh sẽ hoàn thành khi giá break đi qua đường viền cổ Neckline. Ở một vài tình huống, tại vùng Neckline này sẽ có xu hướng giá retest lại. Và đây chính là thời cơ để trader có được một vị thế mua.
• Mô hình giá này chỉ mang tính chất chủ quan. Tức là mỗi nhà giao dịch sẽ nhìn nhận mô hình khác nhau và không phải ai cũng có thể nhận diện được mô hình trên biểu đồ.
• Mô hình Double Bottom sẽ có sự xuất hiện ở trên toàn bộ các khung thời gian và các trader đều có thể nhìn thấy với mắt thường.
• Mô hình không phải khi nào cũng diễn ra theo như những gì lý thuyết đề cập. Mà nó sẽ chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố khác và có thể tăng/giảm cao hơn hoặc có thể thấp hơn so với các mức đã dự kiến.
• Trader nên kết hợp mô hình Double Bottom cùng với các chỉ báo kỹ thuật như RSSI, Volume, các mô hình nến khác hoặc MACD,… để gia tăng mức độ đáng tín cậy và chính xác.